El dólar, en todas sus variantes, experimentó una caída significativa gracias al ingreso de divisas que permitió al Tesoro adquirir reservas. Los bonos en dólares también mostraron un desempeño positivo, con incrementos de hasta un 6,6%, destacándose los títulos más largos como el Global 2038 (+6,7%) y el Bonar 2038 (+5,3%). A pesar de que el riesgo país, medido por J.P. Morgan, llegó a bajar hasta 800 puntos durante la jornada, la euforia se moderó y cerró en torno a los 900 puntos básicos.
Expectativas del Mercado
Analistas como Matías Waitzer, socio en AT Inversiones, sugieren que es prudente mantener posiciones en bonos soberanos y acciones argentinas. «Si se confirma un resultado político favorable en octubre, lo que consideramos altamente probable, podríamos ver un rally significativo hacia fin de año», afirmó Waitzer. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos y un Milei fortalecido para avanzar en reformas económicas podrían crear un escenario muy positivo para los activos locales en el corto plazo.
Impacto del Anuncio de Bessent
Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, destacó que el anuncio de Bessent elimina la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora. La disposición del Tesoro para comprar deuda soberana incrementa las probabilidades de que el riesgo país continúe disminuyendo, lo que podría permitir al Gobierno emitir deuda a principios de 2026.
Desempeño de Bonos y Acciones
Los bonos BOPREAL cerraron la jornada con resultados dispares, con subas de hasta 0,8% y caídas de hasta 3,2%. Por otro lado, los bonos ajustados por CER avanzaron hasta un 6,6%. Las LECAPS también tuvieron un buen desempeño, con incrementos de hasta 4,6%.
Mercados Locales y ADRs
En cuanto al S&P Merval, este avanzó un 1,5% alcanzando los 1.843.318,56 puntos, marcando su tercera subida consecutiva. El Merval en dólares también mostró un incremento del 3,3% a 1.324,92 puntos. Las acciones más destacadas incluyeron Transener (13,5%), Metrogas (8,1%) y Central Puerto (7,1%). Sin embargo, algunas acciones como Banco BBVA y YPF experimentaron caídas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street vieron subidas de hasta el 14% al inicio de la jornada, aunque finalmente cerraron con avances de hasta un 5%, liderados por IRSA y Grupo Financiero Galicia. La única caída fue registrada por Tenaris, con un descenso del 1,7%.
El mercado ahora se centra en las compras de dólares por parte del Tesoro, aprovechando el respaldo de Estados Unidos y el ingreso de divisas del sector agroexportador. Además, el mercado de pesos se está ajustando a tasas de interés más bajas, del 20%, mientras todos los ojos están puestos en las elecciones de octubre como un nuevo catalizador.
De cara al futuro, se espera que este alivio financiero permita al Gobierno no solo reducir el riesgo país y volver a los mercados internacionales de deuda en mejores condiciones hacia 2026, sino también implementar un cambio en la política económica que establezca las bases para un crecimiento sostenible.
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