Recientes indicios sugieren que el Gobierno ha permitido un aumento controlado del dólar. Esta teoría se ha evidenciado en el mercado de futuros, donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no renovar su posición que venció a finales de mayo.
De acuerdo con el analista conocido en redes como Target del Mercado, “a partir de los máximos de la rueda, en $1.432, habría comenzado nuevamente a vender algo de futuros. Veremos cuando se actualice el interés abierto de mayo”.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista experimentó un incremento de un peso, alcanzando $1.427, con un volumen de negocios de 666 millones de dólares. El Banco Central adquirió USD 175 millones y, si hoy compra al menos USD 23 millones, podría alcanzar los USD 10.000 millones que se propuso comprar a finales del año pasado.
En el ámbito financiero, tanto el MEP como el contado con liquidación (CCL) aumentaron casi un 1%, cerrando a $1.452 y $1.505 respectivamente. El CCL superó el umbral de 1.500 pesos, mientras que el “blue” se mantuvo en 1.435 pesos.
Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, mencionó que “se ha notado una mayor demanda por cobertura cambiaria, mientras que, dentro del universo en pesos, los bonos CER del tramo medio y largo han mostrado un mejor rendimiento, impulsados por el interés de los inversores en instrumentos indexados y de mayor duration. Por otro lado, las LECAP tuvieron un desempeño más débil, con menor demanda en comparación con días anteriores y, en promedio, una jornada negativa para la curva a tasa fija”.
Los bonos soberanos continuaron siendo demandados, impulsados por el resurgimiento de los títulos colombianos que aumentaron casi un 2%, atrayendo fondos del exterior. Los bonos locales incrementaron hasta un 0,5% y el riesgo país disminuyó 2 puntos a 488 puntos básicos, acercándose a su mejor desempeño durante la gestión de Javier Milei. Si la demanda por los títulos soberanos argentinos persiste este miércoles, el indicador elaborado por JP Morgan podría caer al nivel más bajo en la era Milei. Además, el índice de países emergentes, que incluye bonos de la región, subió un 1%.
El S&P Merval de las acciones líderes tuvo una leve corrección, cediendo un 0,57%. Loma Negra y Metrogas perdieron más del 4%. Los bancos bajaron entre un 2% y un 3%, mientras que YPF subió un 2,1% gracias a un balance favorable, ya que está exportando 300.000 barriles diarios con el petróleo por encima de los 90 dólares. Esto significa que el ingreso de dólares de la empresa superará más del doble que el año pasado.
Según la consultora F2, dirigida por Andrés Reschini, “el riesgo país ha marcado otro descenso, lo que indica que estamos un poco más cerca de los mercados internacionales de deuda. Sin embargo, es difícil analizarlo como un fenómeno aislado, ya que el spread de la deuda soberana local ha seguido la tendencia de los países de la región”.
“Los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica, se han vuelto atractivos al no estar directamente afectados por el conflicto en Medio Oriente y por las mejoras fiscales que muchas economías de la región han alcanzado a lo largo de los años”, agregó Reschini.
El panorama internacional sigue siendo incierto, y aunque se han registrado récords en el S&P 500 y el Nasdaq, las alzas han sido selectivas, impulsadas por buenos datos de empleo y el comportamiento de algunas acciones tecnológicas. Este mercado está en un proceso de reacomodamiento complicado.
Por otro lado, el Bitcoin ha caído a menos de USD 67.000 debido a la amenaza de más ventas por parte de una empresa que los utilizaba como garantía para pagar dividendos de acciones.
En el mercado overnite, las cotizaciones previas a la apertura mostraban volatilidad y un clima de cautela entre los inversores. Los tres principales índices de Wall Street registraban ligeras bajas, sujetas a posibles cambios según las novedades sobre el conflicto en Medio Oriente. El oro se mantenía estable, mientras que el petróleo aumentaba más de un 1%. El Brent, referencia para Argentina, se situaba en 97 dólares. Por su parte, el dólar mantenía un equilibrio frente a las seis principales monedas del mundo.
Este es un buen escenario para los bonos soberanos argentinos, aunque no para los activos de mayor riesgo.
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