Wall Street enfrenta pérdidas tras alcanzar máximos históricos debido a nuevos datos de inflación
El mercado estadounidense reacciona ante el índice PCE, aumentando las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.
El mercado bursátil estadounidense ha tenido un día complicado, con un notable retroceso tras la publicación de un indicador clave de inflación que mostró precios casi estables en julio. Esta situación ha mantenido a los inversores atentos a las decisiones que tomará la Reserva Federal en su próxima reunión.
Datos del índice PCE y su impacto en Wall Street
El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), que es uno de los principales indicadores para la política monetaria del banco central, reportó un aumento interanual del 2,6 %, igualando el dato de junio, según el Departamento de Comercio. Este comportamiento se alinea con las expectativas de los analistas y refuerza la posibilidad de un recorte en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed.
El informe del Buró de Análisis Económico también indicó que, al excluir los componentes más volátiles como alimentos y energía, la inflación subyacente del PCE aumentó una décima en julio, alcanzando un 2,9 % interanual, el nivel más alto desde febrero.
Mensualmente, el índice general subió un 0,2 %, mientras que el dato subyacente se incrementó un 0,3 %, ambos en línea con las estimaciones del mercado. Entre los componentes, se destacó la caída de los precios de la energía en un 1,1 % y de los alimentos en un 0,1 % respecto al mes anterior, mientras que los servicios aumentaron un 0,3 %.
Reacción del mercado y pérdidas en Wall Street
La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones tecnológicas lideran las pérdidas en Wall Street, con el Nasdaq Composite cayendo un 1,1 % y el fondo cotizado VanEck Semiconductor (SMH) retrocediendo un 2,6 %, arrastrado por la caída superior al 3 % de Nvidia y el descenso del 2,5 % de Taiwan Semiconductor.
Las acciones de Nvidia continuaron su racha negativa, situándose justo por debajo de sus máximos históricos alcanzados el 12 de agosto en 184,48. Por su parte, Palantir retrocedió un 1,3 % antes de la apertura, mientras buscaba apoyo en su media móvil de 50 días, y Dell Technologies sufrió la mayor caída entre las empresas del S&P 500, con un desplome del 9,7 % tras advertir sobre presiones en los márgenes y debilidad en los ingresos de PC, a pesar de haber superado las expectativas de ingresos trimestrales.
Perspectivas futuras y decisiones de la Reserva Federal
El Promedio Industrial Dow Jones perdió aproximadamente 200 puntos (un 0,4 %), aunque se mantuvo por encima del nivel de 45.000, afectado por las caídas de Nvidia y Caterpillar. El S&P 500 descendió un 0,7 %, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,6 %. A pesar de estos retrocesos, el S&P 500 se encaminaba a cerrar agosto con una ganancia cercana al 2 %, lo que supondría su cuarto mes consecutivo al alza.
La inflación, aunque muy por debajo del máximo de aproximadamente 7 % registrado hace tres años, sigue superando el objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal. El presidente del banco central, Jerome Powell, indicó la semana pasada la posibilidad de un recorte en la tasa de interés clave en la próxima reunión, ante señales de debilidad en el mercado laboral. Los datos oficiales recientes muestran una desaceleración significativa en la creación de empleo desde la primavera.
La estratega económica principal de Morgan Stanley Wealth Management, Ellen Zentner, comentó: “El Índice de Precios PCE en línea de hoy mantendrá la atención en el mercado laboral. Por ahora, las probabilidades siguen favoreciendo un recorte en septiembre”. Según datos de CME Group, los operadores asignan una probabilidad aproximada del 87 % a que la Fed reduzca su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual el mes próximo.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,23 % desde el 4,21 % del cierre anterior, mientras que el rendimiento del bono a dos años se mantuvo estable en el 3,63 %. La Fed evaluará otros dos indicadores de inflación —el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor— antes de su próxima reunión de política monetaria.
En el ámbito internacional, los mercados europeos operaron mayoritariamente a la baja y los asiáticos cerraron con resultados mixtos. En Estados Unidos, los mercados permanecerán cerrados el lunes por el feriado del Día del Trabajo.
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